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中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6530 1.6530
2 2023-02-10 1.6410 1.6410
3 2023-02-03 1.6425 1.6425
4 2023-01-20 1.6210 1.6210
5 2023-01-13 1.5743 1.5743
6 2023-01-12 1.5637 1.5637
7 2023-01-11 1.5634 1.5634
8 2023-01-10 1.5718 1.5718
9 2023-01-09 1.5698 1.5698
10 2023-01-06 1.5632 1.5632
11 2023-01-05 1.5625 1.5625
12 2023-01-04 1.5483 1.5483
13 2023-01-03 1.5492 1.5492
14 2022-12-31 1.5273 1.5273
15 2022-12-30 1.5273 1.5273
16 2022-12-29 1.5255 1.5255
17 2022-12-28 1.5267 1.5267
18 2022-12-27 1.5323 1.5323
19 2022-12-26 1.5218 1.5218
20 2022-12-23 1.5026 1.5026
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