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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127) |
净值：
0.6772
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：0.6772 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,650.00 | 168,217.09 | 0.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 2,400.00 | 164,424.56 | 0.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 164,424.56 | 0.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,600.00 | 163,989.57 | 0.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 159,639.72 | 0.03 |
| 01024 | 快手-W | 3,200.00 | 153,549.92 | 0.03 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,100.00 | 146,635.46 | 0.03 |
| 03690 | 美团-W | 1,700.00 | 126,173.01 | 0.02 |
| 09999 | 网易-S | 800.00 | 101,931.63 | 0.02 |
| 09888 | 百度集团-SW | 800.00 | 84,169.71 | 0.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 80,988.88 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 776,731.14 | 0.14 | 41.26 |
| 50电信服务 | 557,107.82 | 0.10 | 29.59 |
| 45信息技术 | 466,552.86 | 0.08 | 24.78 |
| 30日常消费 | 67,546.01 | 0.01 | 3.59 |
| 40金融 | 14,550.27 | 0.00 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 1.53 | 4.57 | 3,434,116,962.07 |
| 2025-12-31 | - | 1.70 | 4.50 | 3,439,459,752.95 |
| 2025-09-30 | - | 1.40 | 4.49 | 3,595,301,083.61 |
| 2025-06-30 | - | 1.44 | 5.15 | 1,882,484,003.38 |
| 2025-03-31 | - | 0.72 | 7.11 | 1,685,745,659.70 |
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