基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券C(013149) |
净值：
1.2237
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.2237 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 35,605,034.00 | 717,441,435.10 | 1.42 |
| 300568 | 星源材质 | 33,843,655.00 | 532,699,129.70 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 538,238.00 | 435,133,128.72 | 0.86 |
| 000811 | 冰轮环境 | 9,205,571.00 | 338,672,957.09 | 0.67 |
| 688627 | 精智达 | 786,160.00 | 332,388,448.00 | 0.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 323,675.00 | 326,591,311.75 | 0.65 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,279,729.00 | 289,276,351.91 | 0.57 |
| 603268 | 松发股份 | 1,318,170.00 | 281,640,202.20 | 0.56 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2,316,585.00 | 277,550,048.85 | 0.55 |
| 603067 | 振华股份 | 6,315,580.00 | 254,202,095.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,904,609,236.55 | 13.67 | 73.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909,071,327.50 | 1.80 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879,233,425.19 | 1.74 | 9.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,064,782.32 | 0.45 | 2.40 |
| 采矿业 | 223,388,418.64 | 0.44 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,414,878.40 | 0.32 | 1.71 |
| 房地产业 | 114,922,074.00 | 0.23 | 1.22 |
| 金融业 | 11,980,000.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.68 | 88.72 | 1.29 | 50,497,676,223.96 |
| 2026-06-30 | 18.99 | 85.10 | 2.68 | 58,443,201,761.96 |
| 2026-03-31 | 16.94 | 86.70 | 2.06 | 35,692,027,671.07 |
| 2025-12-31 | 18.32 | 88.45 | 2.23 | 21,689,580,598.81 |
| 2025-09-30 | 18.08 | 84.54 | 2.10 | 17,694,973,540.93 |
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