基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券C(013149) |
净值：
1.2382
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2382 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,653,100.00 | 136,987,264.00 | 0.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,876,341.00 | 134,777,574.03 | 0.76 |
| 688068 | 热景生物 | 752,174.00 | 127,809,406.08 | 0.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,302,129.00 | 124,704,894.33 | 0.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,027,300.00 | 119,063,709.00 | 0.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,842,327.00 | 114,039,863.76 | 0.64 |
| 688627 | 精智达 | 623,937.00 | 112,932,597.00 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,168,620.00 | 105,538,072.20 | 0.60 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,439,208.00 | 99,809,466.80 | 0.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,493,800.00 | 96,633,922.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,349,418,894.44 | 13.28 | 73.42 |
| 采矿业 | 412,736,532.64 | 2.33 | 12.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,616,620.56 | 1.46 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,469,587.40 | 0.94 | 5.20 |
| 建筑业 | 13,730,412.00 | 0.08 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.08 | 84.54 | 2.10 | 17,694,973,540.93 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 91.08 | 1.99 | 7,094,231,707.81 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 97.39 | 3.22 | 2,676,864,900.68 |
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