首页 > 基金> 兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)
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兴银稳安60天滚动持有债券E

(013156)
净值：
1.1488
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1488 2026-02-13
  • 净值走势
兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.14880.01%
2026-02-121.14870.02%
2026-02-111.14850.02%
2026-02-101.14830.02%
2026-02-091.14810.03%
2026-02-061.14770.03%
2026-02-051.14740.02%
2026-02-041.14720.00%
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基金情况

基金全称 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.39亿元 份额规模 5.5801亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.810.051,101,542,713.30
2025-09-30-110.270.091,142,494,513.76
2025-06-30-114.330.031,308,553,072.77
2025-03-31-106.070.111,374,066,793.47
2024-12-31-106.060.021,392,615,401.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-王深1940.88
2021-07-302025-08-28李文程149012.92
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