兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,556,378.27 |
10,734,083.39 |
6,496,637.22 |
37,475,161.34 |
| 本期利润 |
7,208,193.08 |
11,473,321.50 |
6,883,975.08 |
37,045,015.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.53 |
0.86 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.58 |
0.90 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
73,753,390.86 |
70,589,235.43 |
79,627,539.79 |
87,996,703.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
616,139,655.39 |
639,041,384.02 |
758,093,184.37 |
899,880,483.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
13.57 |
12.80 |
11.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
