首页 > 基金> 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(013158)
净值：
1.1022
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1022 2026-09-22
  • 净值走势
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.10220.07%
2026-09-211.10140.18%
2026-09-181.09940.37%
2026-09-171.0953-0.16%
2026-09-161.09710.44%
2026-09-151.0923-0.16%
2026-09-141.0940-0.18%
2026-09-111.0960-0.35%
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基金情况

基金全称 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.0351亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 0.27%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 0.37%
最近两年 8.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603833欧派家居1,198.00136,104.780.07
603008喜临门100.003,228.000.00
002918蒙娜丽莎200.002,962.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业142,294.780.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.493.91165,595,319.28
2026-03-31-5.500.44176,768,024.55
2025-12-31-5.142.94222,244,678.92
2025-09-30-5.132.73212,190,556.16
2025-06-30-5.220.59213,345,217.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-李晓易158910.40
2022-03-152022-05-24郑铮70-0.16
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