首页 > 基金> 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(013158)
净值：
1.0823
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0823 2026-11-10
  • 净值走势
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.08230.14%
2026-11-091.08080.11%
2026-11-061.0796-0.39%
2026-11-051.08380.09%
2026-11-041.08280.28%
2026-11-031.0798-0.19%
2026-11-021.0819-0.09%
2026-10-301.0829-0.25%
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基金情况

基金全称 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.66%
最近三月 -1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.60%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603833欧派家居1,198.00136,104.780.07
603008喜临门100.003,228.000.00
002918蒙娜丽莎200.002,962.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业142,294.780.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.6411.91161,602,183.52
2026-06-30-5.493.91165,595,319.28
2026-03-31-5.500.44176,768,024.55
2025-12-31-5.142.94222,244,678.92
2025-09-30-5.132.73212,190,556.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-李晓易16348.25
2022-03-152022-05-24郑铮70-0.16
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