基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158) |
净值：
1.0223
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0223 | 2024-09-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 5.67 | 1.06 | 127,469,437.86 |
| 2024-03-31 | - | 5.06 | 5.59 | 141,107,457.80 |
| 2023-12-31 | - | 5.48 | 13.76 | 143,346,475.74 |
| 2023-09-30 | - | 5.20 | 0.71 | 150,071,941.07 |
| 2023-06-30 | - | 5.36 | 0.45 | 159,862,982.10 |
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