华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,791,124.48	10,118,281.06	3,564,841.44	10,374,459.76
利息合计	6,672.44	20,188.31	12,137.51	15,685.24
其中：存款利息收入	6,079.62	12,273.67	7,399.78	15,211.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	592.82	7,914.64	4,737.73	473.87
投资收益合计	370,616.41	10,636,774.44	388,391.10	6,124,936.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	295,180.86	10,150,635.42	181,375.07	5,023,308.19
债券投资收益	65,866.99	141,304.29	63,545.75	75,464.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,568.56	344,834.73	143,470.28	1,026,163.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,413,835.63	-540,645.23	3,163,349.29	4,230,872.25
其他收入	-	1,963.54	963.54	2,966.17
费用	403,846.19	965,591.01	458,922.93	720,173.97
管理人报酬	215,640.77	550,560.76	276,235.72	402,379.27
基金托管费	95,351.22	203,765.98	96,310.60	134,829.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,869.89	175,726.04	82,992.26	165,914.31
利润总额	1,387,278.29	9,152,690.05	3,105,918.51	9,654,285.79

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