华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,564,841.44 |
10,374,459.76 |
4,132,235.76 |
-762,817.09 |
| 利息合计 |
12,137.51 |
15,685.24 |
11,613.56 |
13,524.30 |
| 其中：存款利息收入 |
7,399.78 |
15,211.37 |
11,613.56 |
12,051.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,737.73 |
473.87 |
- |
1,472.88 |
| 投资收益合计 |
388,391.10 |
6,124,936.10 |
-1,950,914.37 |
-2,849,036.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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-122,566.50 |
| 基金投资收益 |
181,375.07 |
5,023,308.19 |
-2,312,971.27 |
-3,841,361.83 |
| 债券投资收益 |
63,545.75 |
75,464.68 |
29,327.89 |
150,726.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
143,470.28 |
1,026,163.23 |
332,729.01 |
964,165.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,163,349.29 |
4,230,872.25 |
6,071,536.57 |
2,072,695.29 |
| 其他收入 |
963.54 |
2,966.17 |
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| 费用 |
458,922.93 |
720,173.97 |
360,846.45 |
875,681.11 |
| 管理人报酬 |
276,235.72 |
402,379.27 |
195,454.94 |
507,506.05 |
| 基金托管费 |
96,310.60 |
134,829.27 |
68,260.96 |
175,491.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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231.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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231.29 |
| 其他费用 |
82,992.26 |
165,914.31 |
96,475.64 |
192,452.35 |
| 利润总额 |
3,105,918.51 |
9,654,285.79 |
3,771,389.31 |
-1,638,498.20 |
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