基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸祥量化混合C(013167) |
净值：
1.5180
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.5180 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 113,000.00 | 14,859,500.00 | 3.57 |
| 300738 | 奥飞数据 | 715,700.00 | 14,471,454.00 | 3.48 |
| 603061 | 金海通 | 28,500.00 | 14,313,270.00 | 3.44 |
| 600051 | 宁波联合 | 2,490,700.00 | 14,022,641.00 | 3.37 |
| 688390 | 固德威 | 93,565.00 | 10,152,738.15 | 2.44 |
| 688681 | 科汇股份 | 704,674.00 | 9,851,342.52 | 2.37 |
| 688239 | 航宇科技 | 156,581.00 | 9,368,241.23 | 2.25 |
| 000686 | 东北证券 | 957,600.00 | 8,043,840.00 | 1.93 |
| 300371 | 汇中股份 | 814,656.00 | 7,967,335.68 | 1.91 |
| 688678 | 福立旺 | 318,381.00 | 7,695,268.77 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,651,814.86 | 66.72 | 71.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,233,931.27 | 8.95 | 9.52 |
| 批发和零售业 | 20,319,710.78 | 4.88 | 5.20 |
| 金融业 | 17,197,664.03 | 4.13 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,404,830.65 | 2.50 | 2.66 |
| 采矿业 | 6,942,801.00 | 1.67 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,500,552.00 | 1.56 | 1.66 |
| 教育 | 4,028,202.00 | 0.97 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,675,785.00 | 0.88 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 1,859,617.20 | 0.45 | 0.48 |
| 建筑业 | 1,688,246.00 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,156,336.10 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,318.00 | 0.28 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,134,621.00 | 0.27 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 4,277.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,830.42 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,096.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | 5.47 | 2.63 | 416,115,867.55 |
| 2026-03-31 | 93.92 | 5.58 | 2.89 | 320,368,659.86 |
| 2025-12-31 | 93.98 | 5.64 | 0.54 | 225,233,684.27 |
| 2025-09-30 | 91.77 | 5.46 | 0.17 | 207,980,505.06 |
| 2025-06-30 | 91.10 | 5.36 | 0.16 | 119,760,529.76 |
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