东兴宸祥量化混合C(013167)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴宸祥量化混合C(013167)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,428.41	10,332.73	10,240.38	10,146.54
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	224,370,655.27	115,526,912.84	105,845,415.00	153,536,849.31
其中：股票投资	211,674,913.34	109,104,554.21	99,828,635.28	145,310,367.26
债券投资	12,695,741.93	6,422,358.63	6,016,779.72	8,226,482.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	131,010.33	4,614,480.85	29.96	293.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	225,709,516.74	120,329,187.28	105,983,461.04	154,669,042.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	50.00	32.32	-	26,045.26
应付赎回款	89,096.12	265,481.63	26,845.72	122,537.62
应付管理人报酬	227,058.07	107,055.97	112,958.66	156,264.73
应付托管费	18,921.50	8,921.36	9,413.22	13,022.04
应付销售服务费	5,639.93	518.48	810.84	950.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49.65	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,017.20	186,647.76	135,000.00	69,127.68
负债合计	475,832.47	568,657.52	285,028.44	387,947.97
所有者权益
实收基金	157,652,656.77	101,283,843.23	104,543,963.13	168,488,635.50
未分配利润	67,581,027.50	18,476,686.53	1,154,469.47	-14,207,540.64
所有者权益合计	225,233,684.27	119,760,529.76	105,698,432.60	154,281,094.86
负债及所有者权益总计	225,709,516.74	120,329,187.28	105,983,461.04	154,669,042.83

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