首页 > 基金> 东方红稳添利纯债C(013168)
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东方红稳添利纯债C

(013168)
净值：
1.1290
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2254 2026-02-06
  • 净值走势
东方红稳添利纯债C(013168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12900.06%
2026-02-051.12830.06%
2026-02-041.12760.00%
2026-02-031.12760.00%
2026-02-021.12760.00%
2026-01-301.12760.00%
2026-01-291.12760.00%
2026-01-281.12760.03%
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基金情况

基金全称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.7660亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.57%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.180.391,296,850,880.60
2025-09-30-120.313.44556,254,804.22
2025-06-30-117.662.75725,145,884.28
2025-03-31-118.743.30785,463,302.32
2024-12-31-117.223.221,292,405,244.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-李林470.38
2021-07-302026-01-24纪文静163913.11
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