首页 > 基金> 东方红稳添利纯债C(013168)
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东方红稳添利纯债C

(013168)
净值：
1.1187
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2381 2026-06-26
  • 净值走势
东方红稳添利纯债C(013168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11870.01%
2026-06-251.11860.06%
2026-06-241.11790.00%
2026-06-231.1179-0.03%
2026-06-221.11820.00%
2026-06-181.11820.04%
2026-06-171.11780.04%
2026-06-161.11730.08%
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基金情况

基金全称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4260亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.633.531,149,522,160.02
2025-12-31-88.180.391,296,850,880.60
2025-09-30-120.313.44556,254,804.22
2025-06-30-117.662.75725,145,884.28
2025-03-31-118.743.30785,463,302.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-李林1871.52
2021-07-302026-01-24纪文静163913.11
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