东方红稳添利纯债C(013168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,904,175.35 |
1,543,299.63 |
4,456,008.63 |
2,947,667.65 |
| 本期利润 |
1,126,057.92 |
640,082.74 |
4,924,843.02 |
3,004,376.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.79 |
3.82 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.76 |
4.09 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
5,406,046.64 |
3,814,020.48 |
4,045,806.89 |
3,539,296.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
86,089,918.31 |
82,172,270.08 |
140,541,843.02 |
136,013,272.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.75 |
12.06 |
11.22 |
9.15 |
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