基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒阳一年持有混合A(013184) |
净值：
1.1282
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1282 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 14,500.00 | 3,255,250.00 | 2.76 |
| 300835 | 龙磁科技 | 13,166.00 | 3,021,465.34 | 2.57 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 28,400.00 | 3,009,548.00 | 2.56 |
| 688123 | 聚辰股份 | 13,644.00 | 2,900,714.40 | 2.46 |
| 000725 | 京东方A | 317,000.00 | 2,751,560.00 | 2.34 |
| 000100 | TCL科技 | 449,600.00 | 2,616,672.00 | 2.22 |
| 002138 | 顺络电子 | 35,300.00 | 2,580,430.00 | 2.19 |
| 603005 | 晶方科技 | 43,600.00 | 2,348,732.00 | 1.99 |
| 001389 | 广合科技 | 9,200.00 | 2,182,700.00 | 1.85 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,924.00 | 2,155,806.36 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,856,344.46 | 37.24 | 93.85 |
| 金融业 | 1,635,000.00 | 1.39 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,724.00 | 0.38 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,785.00 | 0.37 | 0.93 |
| 采矿业 | 355,656.00 | 0.30 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.99 | 55.47 | 3.79 | 117,765,816.74 |
| 2026-03-31 | 31.49 | 88.76 | 3.17 | 119,393,835.89 |
| 2025-12-31 | 38.76 | 90.60 | 1.72 | 144,318,469.41 |
| 2025-09-30 | 27.25 | 77.31 | 1.88 | 166,531,186.02 |
| 2025-06-30 | 27.30 | 88.01 | 1.72 | 203,976,350.14 |
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