广发恒阳一年持有混合A(013184)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,113,816.65 |
3,298,015.01 |
2,873,039.74 |
-8,100,591.75 |
| 本期利润 |
11,123,470.59 |
6,807,977.28 |
8,079,132.33 |
-1,609,310.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.51 |
4.97 |
4.68 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.68 |
4.74 |
5.13 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
4,920,460.82 |
773,114.10 |
-2,630,089.07 |
-15,398,592.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
83,968,015.99 |
119,618,654.48 |
155,767,044.06 |
172,576,495.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
4.24 |
-0.48 |
-6.03 |
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