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招商中证新能源汽车指数A(013195)
招商中证新能源汽车指数A
(013195)
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累计净值：0.5777
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5777 | -1.57% |
| 2026-11-12 | 0.5869 | -2.44% |
| 2026-11-11 | 0.6016 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 0.6027 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 0.6012 | -1.36% |
| 2026-11-06 | 0.6095 | -2.26% |
| 2026-11-05 | 0.6236 | 3.19% |
| 2026-11-04 | 0.6043 | 3.00% |
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基金全称
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招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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1.1249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.22%
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最近一月
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-7.48%
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最近三月
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-21.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.50%
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最近两年
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-3.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 267,400.00 | 22,277,094.00 | 10.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,137.00 | 18,088,702.07 | 8.75 |
| 300124 | 汇川技术 | 235,795.00 | 12,237,760.50 | 5.92 |
| 002050 | 三花智控 | 278,500.00 | 9,945,235.00 | 4.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 189,100.00 | 9,419,071.00 | 4.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 188,700.00 | 6,604,500.00 | 3.20 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 140,400.00 | 6,097,572.00 | 2.95 |
| 002709 | 天赐材料 | 177,400.00 | 5,534,880.00 | 2.68 |
| 002466 | 天齐锂业 | 128,500.00 | 5,172,125.00 | 2.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 153,924.00 | 5,161,071.72 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,808,742.96 | 93.31 | 99.15 |
| 金融业 | 1,555,785.00 | 0.75 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,279.82 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.10 | - | 6.17 | 206,637,376.02 |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 6.17 | 258,255,306.71 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.52 | 323,370,519.22 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.97 | 426,304,783.74 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.07 | 503,361,386.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 367 | -28.51 |
| 2021-08-27 | 2025-03-20 | 侯昊 | 1301 | -40.26 |
| 2021-08-27 | 2025-11-13 | 刘重杰 | 1539 | -19.19 |
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