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招商中证新能源汽车指数A(013195)
招商中证新能源汽车指数A
(013195)
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累计净值：0.8075
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8075 | 1.67% |
| 2026-02-05 | 0.7942 | -2.13% |
| 2026-02-04 | 0.8115 | 0.92% |
| 2026-02-03 | 0.8041 | 2.13% |
| 2026-02-02 | 0.7873 | -2.21% |
| 2026-01-30 | 0.8051 | -1.84% |
| 2026-01-29 | 0.8202 | -1.61% |
| 2026-01-28 | 0.8336 | -0.28% |
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基金全称
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招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.6287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-5.25%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.97%
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最近两年
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85.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 403,300.00 | 39,410,476.00 | 9.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,137.00 | 36,409,054.62 | 8.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 381,095.00 | 28,707,886.35 | 6.73 |
| 002050 | 三花智控 | 451,600.00 | 24,977,996.00 | 5.86 |
| 603799 | 华友钴业 | 305,800.00 | 20,873,908.00 | 4.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 250,800.00 | 16,492,608.00 | 3.87 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 227,700.00 | 14,320,053.00 | 3.36 |
| 002709 | 天赐材料 | 287,000.00 | 13,296,710.00 | 3.12 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,001,100.00 | 11,873,046.00 | 2.79 |
| 002466 | 天齐锂业 | 208,400.00 | 11,541,192.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,514,970.34 | 93.01 | 98.38 |
| 金融业 | 3,583,430.00 | 0.84 | 0.89 |
| 采矿业 | 2,302,529.56 | 0.54 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,144.96 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,920.96 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.97 | 426,304,783.74 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.07 | 503,361,386.90 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.54 | 414,475,131.24 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.22 | 5.60 | 450,615,082.48 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 5.71 | 490,441,127.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 89 | -0.07 |
| 2021-08-27 | 2025-03-20 | 侯昊 | 1301 | -40.26 |
| 2021-08-27 | 2025-11-13 | 刘重杰 | 1539 | -19.19 |
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