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招商中证新能源汽车指数A(013195)
招商中证新能源汽车指数A
(013195)
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累计净值：0.8092
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 0.8092 | -1.77% |
| 2025-12-26 | 0.8238 | 2.13% |
| 2025-12-25 | 0.8066 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 0.8039 | 0.82% |
| 2025-12-23 | 0.7974 | 1.83% |
| 2025-12-22 | 0.7831 | 1.56% |
| 2025-12-19 | 0.7711 | 1.10% |
| 2025-12-18 | 0.7627 | -1.73% |
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基金全称
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招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.8691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.33%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.86%
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最近两年
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55.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 123,737.00 | 49,742,274.00 | 9.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 472,895.00 | 39,638,058.90 | 7.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 261,800.00 | 28,591,178.00 | 5.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 307,600.00 | 27,991,600.00 | 5.56 |
| 002050 | 三花智控 | 561,300.00 | 27,183,759.00 | 5.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 348,500.00 | 22,966,150.00 | 4.56 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 283,100.00 | 17,235,128.00 | 3.42 |
| 300450 | 先导智能 | 274,787.00 | 17,097,247.14 | 3.40 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,244,100.00 | 15,215,343.00 | 3.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 335,700.00 | 12,813,669.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,499,358.53 | 93.07 | 98.18 |
| 金融业 | 5,635,658.00 | 1.12 | 1.18 |
| 采矿业 | 2,550,492.00 | 0.51 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463,781.08 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.07 | 503,361,386.90 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.54 | 414,475,131.24 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.22 | 5.60 | 450,615,082.48 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 5.71 | 490,441,127.92 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 5.43 | 553,398,865.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 47 | 1.94 |
| 2021-08-27 | 2025-03-20 | 侯昊 | 1301 | -40.26 |
| 2021-08-27 | 2025-11-13 | 刘重杰 | 1539 | -19.19 |
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