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招商中证新能源汽车指数A(013195)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.4319 0.4319
2 2024-07-12 0.4371 0.4371
3 2024-07-11 0.4374 0.4374
4 2024-07-10 0.4250 0.4250
5 2024-07-09 0.4226 0.4226
6 2024-07-08 0.4169 0.4169
7 2024-07-05 0.4255 0.4255
8 2024-07-04 0.4280 0.4280
9 2024-07-03 0.4320 0.4320
10 2024-07-02 0.4306 0.4306
11 2024-07-01 0.4331 0.4331
12 2024-06-30 0.4366 0.4366
13 2024-06-28 0.4366 0.4366
14 2024-06-27 0.4408 0.4408
15 2024-06-26 0.4499 0.4499
16 2024-06-25 0.4410 0.4410
17 2024-06-24 0.4440 0.4440
18 2024-06-21 0.4524 0.4524
19 2024-06-20 0.4561 0.4561
20 2024-06-19 0.4667 0.4667
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