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招商中证新能源汽车指数C(013196)
招商中证新能源汽车指数C
(013196)
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累计净值：0.7202
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.7202 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 0.7247 | 1.14% |
| 2026-08-07 | 0.7165 | 1.33% |
| 2026-08-06 | 0.7071 | -1.35% |
| 2026-08-05 | 0.7168 | 2.01% |
| 2026-08-04 | 0.7027 | 0.79% |
| 2026-08-03 | 0.6972 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 0.6978 | 0.75% |
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基金全称
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招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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2.0590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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-21.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.71%
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最近两年
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78.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,837.00 | 23,909,549.37 | 9.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 262,000.00 | 20,881,400.00 | 8.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 230,895.00 | 15,315,265.35 | 5.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 185,500.00 | 12,063,065.00 | 4.67 |
| 002050 | 三花智控 | 272,800.00 | 11,956,824.00 | 4.63 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 137,600.00 | 8,999,040.00 | 3.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 173,900.00 | 8,943,677.00 | 3.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 185,000.00 | 8,928,100.00 | 3.46 |
| 002466 | 天齐锂业 | 126,000.00 | 7,726,320.00 | 2.99 |
| 002407 | 多氟多 | 145,000.00 | 7,283,350.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,791,911.08 | 94.01 | 99.37 |
| 金融业 | 1,369,977.00 | 0.53 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,145.71 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 30,653.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 6.17 | 258,255,306.71 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.52 | 323,370,519.22 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.97 | 426,304,783.74 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.07 | 503,361,386.90 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.54 | 414,475,131.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 273 | -9.37 |
| 2021-08-27 | 2025-03-20 | 侯昊 | 1301 | -41.10 |
| 2021-08-27 | 2025-11-13 | 刘重杰 | 1539 | -20.53 |
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