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招商中证新能源汽车指数C(013196)
招商中证新能源汽车指数C
(013196)
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累计净值：0.7653
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7653 | -5.86% |
| 2026-06-25 | 0.8129 | -1.11% |
| 2026-06-24 | 0.8220 | 1.48% |
| 2026-06-23 | 0.8100 | -4.28% |
| 2026-06-22 | 0.8462 | 2.27% |
| 2026-06-18 | 0.8274 | -0.82% |
| 2026-06-17 | 0.8342 | -0.52% |
| 2026-06-16 | 0.8386 | 2.04% |
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基金全称
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招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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2.6768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.51%
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最近一月
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-11.85%
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最近三月
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-3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.25%
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最近两年
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72.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 309,000.00 | 32,522,250.00 | 10.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,937.00 | 30,503,892.90 | 9.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 292,095.00 | 19,570,365.00 | 6.05 |
| 002050 | 三花智控 | 346,000.00 | 14,715,380.00 | 4.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 234,200.00 | 13,754,566.00 | 4.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 174,400.00 | 13,669,472.00 | 4.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 192,200.00 | 11,960,606.00 | 3.70 |
| 002709 | 天赐材料 | 219,800.00 | 10,110,800.00 | 3.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 159,600.00 | 8,854,608.00 | 2.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 111,340.00 | 8,272,562.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,868,570.38 | 93.04 | 98.49 |
| 金融业 | 2,457,109.00 | 0.76 | 0.80 |
| 采矿业 | 2,062,900.01 | 0.64 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,463.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.52 | 323,370,519.22 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.97 | 426,304,783.74 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.07 | 503,361,386.90 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.54 | 414,475,131.24 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.22 | 5.60 | 450,615,082.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 228 | -3.70 |
| 2021-08-27 | 2025-03-20 | 侯昊 | 1301 | -41.10 |
| 2021-08-27 | 2025-11-13 | 刘重杰 | 1539 | -20.53 |
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