招商中证新能源汽车指数C(013196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证新能源汽车指数C(013196)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,328,360.76	209,224,147.20	33,454,038.33	7,855,685.09
利息合计	5,863.55	20,209.51	12,275.65	54,687.17
其中：存款利息收入	5,863.55	20,209.51	12,275.65	54,687.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,819,122.53	-27,519,186.85	-35,013,325.00	-113,387,194.11
其中：股票投资收益	27,251,870.79	-32,320,547.10	-38,154,665.28	-122,213,137.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,748.42	150,169.40	150,169.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,472,503.32	4,651,190.85	2,991,170.88	8,825,942.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,826,702.24	235,395,933.93	68,229,066.75	120,226,428.11
其他收入	330,076.92	1,327,190.61	226,020.93	961,763.92
费用	2,470,660.77	6,867,304.58	3,380,148.44	7,681,129.19
管理人报酬	1,642,866.11	4,542,773.09	2,235,914.44	5,044,247.53
基金托管费	328,573.22	908,554.60	447,182.93	1,008,849.55
销售服务费	431,499.73	1,272,976.54	626,363.83	1,483,032.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,721.66	143,000.00	70,686.89	145,000.00
利润总额	4,857,699.99	202,356,842.62	30,073,889.89	174,555.90

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