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南方均衡优选一年持有期混合C(013201)
南方均衡优选一年持有期混合C
(013201)
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累计净值：1.2205
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2205 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 1.2181 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 1.2226 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.2173 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 1.2032 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 1.2290 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.2368 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.2373 | 0.78% |
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基金全称
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南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李健 雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.62%
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最近两年
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40.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,018,600.00 | 6,580,156.00 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 5,410,287.80 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,600.00 | 4,994,736.00 | 2.84 |
| 603871 | 嘉友国际 | 266,992.00 | 3,724,538.40 | 2.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 175,500.00 | 3,510,000.00 | 1.99 |
| 601601 | 中国太保 | 79,700.00 | 3,340,227.00 | 1.90 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 94,200.00 | 2,960,706.00 | 1.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 255,400.00 | 2,957,532.00 | 1.68 |
| 688041 | 海光信息 | 12,700.00 | 2,850,007.00 | 1.62 |
| 601939 | 建设银行 | 273,600.00 | 2,539,008.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,063,860.57 | 31.84 | 61.05 |
| 金融业 | 17,038,433.00 | 9.68 | 18.55 |
| 租赁和商务服务业 | 4,106,893.00 | 2.33 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,724,538.40 | 2.12 | 4.06 |
| 采矿业 | 3,510,000.00 | 1.99 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,632,898.70 | 1.50 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 1,343,683.00 | 0.76 | 1.46 |
| 建筑业 | 1,104,450.00 | 0.63 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 910,440.00 | 0.52 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,134.50 | 0.43 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,068.16 | 0.21 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282,040.45 | 0.16 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.80 | 58.50 | 4.19 | 176,055,166.82 |
| 2025-09-30 | 59.72 | 63.56 | 4.26 | 195,086,547.20 |
| 2025-06-30 | 60.12 | 69.21 | 4.64 | 229,883,317.69 |
| 2025-03-31 | 59.00 | 63.88 | 3.24 | 276,203,133.00 |
| 2024-12-31 | 58.68 | 70.81 | 4.21 | 324,858,198.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 1185 | 28.70 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1615 | 22.05 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -5.17 |
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