首页 >
基金>
南方均衡优选一年持有期混合C(013201)
南方均衡优选一年持有期混合C
(013201)
|
|
|
累计净值：1.1847
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1847 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 1.1827 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1822 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.1802 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.1800 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.1762 | 0.63% |
| 2025-12-18 | 1.1688 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 1.1697 | 1.21% |
|
基金全称
|
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
李健 雷嘉源
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.2053亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.72%
|
|
最近一月
|
2.98%
|
|
最近三月
|
2.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.29%
|
|
最近两年
|
33.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,018,600.00 | 6,712,574.00 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 6,476,771.42 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 5,909,400.00 | 3.03 |
| 603871 | 嘉友国际 | 283,992.00 | 4,061,085.60 | 2.08 |
| 600522 | 中天科技 | 198,400.00 | 3,753,728.00 | 1.92 |
| 600958 | 东方证券 | 326,000.00 | 3,729,440.00 | 1.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,000.00 | 3,453,400.00 | 1.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,200.00 | 3,434,376.00 | 1.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 268,800.00 | 3,091,200.00 | 1.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 184,700.00 | 2,899,790.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,247,707.15 | 32.93 | 63.90 |
| 金融业 | 17,719,440.00 | 9.08 | 17.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,091,183.65 | 2.61 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,061,085.60 | 2.08 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,981,524.00 | 1.53 | 2.97 |
| 采矿业 | 2,899,790.00 | 1.49 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,192,500.00 | 0.61 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,019,473.00 | 0.52 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,950.68 | 0.50 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 350,167.00 | 0.18 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.72 | 63.56 | 4.26 | 195,086,547.20 |
| 2025-06-30 | 60.12 | 69.21 | 4.64 | 229,883,317.69 |
| 2025-03-31 | 59.00 | 63.88 | 3.24 | 276,203,133.00 |
| 2024-12-31 | 58.68 | 70.81 | 4.21 | 324,858,198.77 |
| 2024-09-30 | 58.23 | 62.72 | 2.71 | 493,209,673.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 1143 | 24.93 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1573 | 18.47 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -5.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
