首页 >
基金>
南方均衡优选一年持有期混合C(013201)
南方均衡优选一年持有期混合C
(013201)
|
|
|
累计净值：1.2324
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.2324 | -1.13% |
| 2026-06-25 | 1.2465 | 0.21% |
| 2026-06-24 | 1.2439 | 0.35% |
| 2026-06-23 | 1.2396 | -1.42% |
| 2026-06-22 | 1.2575 | 1.61% |
| 2026-06-18 | 1.2376 | -0.73% |
| 2026-06-17 | 1.2467 | 0.18% |
| 2026-06-16 | 1.2444 | -0.81% |
|
基金全称
|
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
李健 雷嘉源
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1634亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.42%
|
|
最近一月
|
-3.11%
|
|
最近三月
|
1.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.49%
|
|
最近两年
|
29.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 833,800.00 | 5,878,290.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,017,000.00 | 2.56 |
| 603871 | 嘉友国际 | 253,692.00 | 3,412,157.40 | 2.18 |
| 688041 | 海光信息 | 15,707.00 | 3,302,553.82 | 2.11 |
| 605117 | 德业股份 | 24,100.00 | 3,168,186.00 | 2.02 |
| 601601 | 中国太保 | 80,700.00 | 2,993,163.00 | 1.91 |
| 601939 | 建设银行 | 273,600.00 | 2,640,240.00 | 1.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,200.00 | 2,575,930.00 | 1.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 69,000.00 | 2,497,800.00 | 1.59 |
| 688275 | 万润新能 | 21,665.00 | 2,331,370.65 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,808,169.47 | 34.95 | 64.89 |
| 金融业 | 15,886,595.00 | 10.13 | 18.81 |
| 租赁和商务服务业 | 3,564,828.00 | 2.27 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,412,157.40 | 2.18 | 4.04 |
| 采矿业 | 2,575,930.00 | 1.64 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,807,655.44 | 1.15 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 1,109,248.00 | 0.71 | 1.31 |
| 建筑业 | 894,216.00 | 0.57 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404,013.00 | 0.26 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 58.22 | 65.57 | 4.67 | 156,841,130.88 |
| 2025-12-31 | 59.80 | 58.50 | 4.19 | 176,055,166.82 |
| 2025-09-30 | 59.72 | 63.56 | 4.26 | 195,086,547.20 |
| 2025-06-30 | 60.12 | 69.21 | 4.64 | 229,883,317.69 |
| 2025-03-31 | 59.00 | 63.88 | 3.24 | 276,203,133.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 1326 | 29.96 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1756 | 23.24 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -5.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
