南方均衡优选一年持有期混合C(013201)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,195,134.46 |
3,386,433.55 |
1,520,572.31 |
1,602,325.53 |
| 本期利润 |
1,174,024.41 |
3,411,859.02 |
567,176.47 |
5,654,422.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.14 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
12.70 |
1.89 |
13.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
14.65 |
2.08 |
13.54 |
| 期末可供分配利润 |
3,561,644.05 |
2,449,653.69 |
1,028,878.29 |
-451,389.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.13 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,130,132.45 |
21,782,502.90 |
26,008,614.54 |
33,818,274.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.45 |
17.95 |
5.02 |
2.88 |
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