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恒生前海恒源天利债券C(013205)
恒生前海恒源天利债券C
(013205)
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累计净值：1.2266
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2266 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.2281 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.2355 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.2304 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 1.2185 | -1.73% |
| 2026-01-30 | 1.2399 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 1.2468 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 1.2440 | 0.22% |
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基金全称
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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.98%
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最近两年
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31.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 447,300.00 | 12,394,683.00 | 0.44 |
| 002555 | 三七互娱 | 479,200.00 | 11,309,120.00 | 0.40 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1,989,400.00 | 10,305,092.00 | 0.36 |
| 600118 | 中国卫星 | 107,800.00 | 10,235,610.00 | 0.36 |
| 603929 | 亚翔集成 | 72,710.00 | 6,943,805.00 | 0.24 |
| 605338 | 巴比食品 | 203,900.00 | 6,386,148.00 | 0.22 |
| 000672 | 上峰水泥 | 485,560.00 | 6,307,424.40 | 0.22 |
| 002284 | 亚太股份 | 422,200.00 | 6,303,446.00 | 0.22 |
| 600115 | 中国东航 | 1,021,200.00 | 6,127,200.00 | 0.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 351,600.00 | 6,051,036.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,110,614.59 | 12.01 | 63.27 |
| 金融业 | 53,321,016.00 | 1.87 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,323,248.77 | 1.10 | 5.79 |
| 建筑业 | 22,729,225.00 | 0.80 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 16,507,759.41 | 0.58 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 15,663,943.00 | 0.55 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,226,501.39 | 0.53 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,096,786.06 | 0.39 | 2.05 |
| 房地产业 | 10,298,288.00 | 0.36 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,127,200.00 | 0.22 | 1.13 |
| 采矿业 | 5,786,000.00 | 0.20 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,290,668.00 | 0.19 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,223,904.40 | 0.18 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.99 | 81.47 | 0.41 | 2,847,846,369.75 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.65 | 0.52 | 2,645,058,400.37 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 80.29 | 0.15 | 2,265,981,049.83 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 83.35 | 0.97 | 2,180,150,767.22 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 60.44 | 8.54 | 2,143,959,922.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 胡启聪 | 270 | 17.19 |
| 2025-03-12 | - | 钟恩庚 | 334 | 17.58 |
| 2022-05-12 | 2025-05-15 | 张昆 | 1099 | 14.08 |
| 2021-08-18 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 301 | -3.03 |
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