恒生前海恒源天利债券C(013205)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,667,386.13 |
298,263.26 |
21,206.44 |
-347,342.15 |
| 本期利润 |
-133,726.14 |
-2,094,067.49 |
-224,217.44 |
-592,328.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
-10.55 |
-0.51 |
-5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.72 |
4.21 |
4.68 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
10,395,589.68 |
533,709.98 |
5,867.65 |
990.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
63,730,170.90 |
7,261,253.77 |
147,016.63 |
330,414.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.09 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.49 |
8.55 |
4.16 |
0.30 |
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