基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇宜一年定期开放债券A(013206) |
净值：
1.0206
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1373 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.66 | 0.38 | 4,038,831,876.54 |
| 2025-06-30 | - | 99.62 | 0.42 | 4,109,461,475.09 |
| 2025-03-31 | - | 102.28 | 0.22 | 4,060,686,849.83 |
| 2024-12-31 | - | 99.64 | 0.50 | 3,524,572,791.84 |
| 2024-09-30 | - | 88.85 | 0.25 | 3,551,240,072.81 |
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