首页 > 基金> 广发汇宜一年定期开放债券A(013206)
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广发汇宜一年定期开放债券A

(013206)
净值：
1.0168
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1631 2026-10-30
  • 净值走势
广发汇宜一年定期开放债券A(013206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0168-0.04%
2026-10-231.01720.06%
2026-10-191.01660.05%
2026-10-161.02150.23%
2026-10-091.01920.02%
2026-09-301.0190-0.01%
2026-09-241.01910.11%
2026-09-181.01800.09%
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基金情况

基金全称 广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 姚晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.74亿元 份额规模 32.1299亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.960.283,278,579,253.80
2026-06-30-112.180.283,287,816,923.49
2026-03-31-105.910.283,286,384,303.26
2025-12-31-99.770.274,061,901,363.82
2025-09-30-99.660.384,038,831,876.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-姚晶3152.61
2021-10-27-宋倩倩183617.27
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