首页 > 基金> 广发汇宜一年定期开放债券A(013206)
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广发汇宜一年定期开放债券A

(013206)
净值：
1.0147
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1556 2026-07-31
  • 净值走势
广发汇宜一年定期开放债券A(013206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.01470.08%
2026-07-241.01390.03%
2026-07-171.01360.02%
2026-07-101.0134-0.01%
2026-07-091.02210.08%
2026-07-031.0213-0.06%
2026-06-301.02190.04%
2026-06-261.02150.07%
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基金情况

基金全称 广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 姚晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.83亿元 份额规模 32.1299亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.180.283,287,816,923.49
2026-03-31-105.910.283,286,384,303.26
2025-12-31-99.770.274,061,901,363.82
2025-09-30-99.660.384,038,831,876.54
2025-06-30-99.620.424,109,461,475.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-姚晶2231.85
2021-10-27-宋倩倩174416.41
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