首页 > 基金> 兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)
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兴业嘉鸿一年定开债发起式

(013213)
净值：
1.0770
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1185 2026-02-06
  • 净值走势
兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07700.02%
2026-02-051.07680.01%
2026-02-041.0767-0.01%
2026-02-031.07680.00%
2026-02-021.07680.01%
2026-01-301.07670.00%
2026-01-291.07670.01%
2026-01-281.07660.00%
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基金情况

基金全称 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.06亿元 份额规模 38.2243亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.07%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.350.154,106,327,753.91
2025-09-30-94.145.904,087,116,738.55
2025-06-30-94.795.254,125,985,448.61
2025-03-31-114.320.175,122,338,950.52
2024-12-31-107.970.045,140,630,193.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-蔡艳菲9769.29
2022-03-182023-12-25雷志强6473.87
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