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首页 > 基金> 兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)
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兴业嘉鸿一年定开债发起式

(013213)
净值：
1.0743
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1158 2025-12-31
  • 净值走势
兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.07430.01%
2025-12-301.07420.01%
2025-12-291.0741-0.03%
2025-12-261.07440.02%
2025-12-251.07420.01%
2025-12-241.07410.01%
2025-12-231.07400.03%
2025-12-221.07370.01%
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基金情况

基金全称 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.87亿元 份额规模 38.2243亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.20%
最近两年 7.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.145.904,087,116,738.55
2025-06-30-94.795.254,125,985,448.61
2025-03-31-114.320.175,122,338,950.52
2024-12-31-107.970.045,140,630,193.21
2024-09-30-107.370.095,052,747,808.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-蔡艳菲9399.02
2022-03-182023-12-25雷志强6473.87
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