兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,808,549.73 |
63,888,714.73 |
72,482,347.33 |
105,466,567.39 |
| 本期利润 |
46,247,498.31 |
-5,805,860.84 |
13,851,833.86 |
160,927,603.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-0.13 |
0.27 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
-0.20 |
0.27 |
7.66 |
| 期末可供分配利润 |
321,588,246.81 |
283,898,516.35 |
303,373,329.68 |
306,095,823.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,152,575,252.22 |
4,106,327,753.91 |
4,125,985,448.61 |
5,140,630,193.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.19 |
11.92 |
12.46 |
12.15 |
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