首页 > 基金> 大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)
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大摩安盈稳固六个月持有债券A

(013214)
净值：
1.1845
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1845 2026-08-13
  • 净值走势
大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.18450.00%
2026-08-121.1845-0.01%
2026-08-111.1846-0.08%
2026-08-101.18550.07%
2026-08-071.18470.06%
2026-08-061.18400.01%
2026-08-051.18390.07%
2026-08-041.18310.10%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 1.9003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 12.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.645.53347,895,158.74
2026-03-31-137.381.54285,864,506.78
2025-12-31-132.113.61291,486,523.04
2025-09-30-82.7926.40223,112,235.21
2025-06-30-116.446.00212,007,877.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-吴慧文87715.65
2022-07-29-施同亮147818.45
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