基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新兴价值一年持有混合C(013221) |
净值：
1.0473
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0473 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 3,190,966.00 | 177,385,799.94 | 9.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,284,713.00 | 166,140,783.54 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 392,600.00 | 144,186,276.00 | 8.01 |
| 000528 | 柳工 | 10,708,408.00 | 127,108,802.96 | 7.06 |
| 600031 | 三一重工 | 5,447,594.00 | 115,107,661.22 | 6.39 |
| 603871 | 嘉友国际 | 6,594,338.00 | 91,991,015.10 | 5.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,380,000.00 | 84,265,006.68 | 4.68 |
| 688789 | 宏华数科 | 993,058.00 | 80,376,441.06 | 4.46 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 589,631.00 | 59,617,590.41 | 3.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 746,346.00 | 49,079,712.96 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,971,065.67 | 56.71 | 72.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,140,783.54 | 9.23 | 11.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,996,607.38 | 5.11 | 6.51 |
| 金融业 | 47,724,609.84 | 2.65 | 3.38 |
| 采矿业 | 32,131,972.79 | 1.78 | 2.27 |
| 卫生和社会工作 | 30,845,641.86 | 1.71 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 12,176,052.70 | 0.68 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,762,364.04 | 0.60 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 72,236.44 | - | 0.01 |
| 教育 | 56,793.60 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,236.42 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,438.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.10 | 5.21 | 7.59 | 1,800,339,289.29 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 4.03 | 8.61 | 2,387,774,276.78 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 4.03 | 2.38 | 2,744,264,832.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 4.77 | 1.05 | 2,788,625,581.05 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 4.96 | 1.72 | 2,730,545,972.75 |
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