中欧新兴价值一年持有混合C(013221)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧新兴价值一年持有混合C(013221)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-319,053,829.18	814,898,612.47	288,997,272.83	399,349,645.50
利息合计	127,807.57	410,540.30	124,744.63	378,470.02
其中：存款利息收入	127,807.57	409,148.20	123,352.53	378,470.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,392.10	1,392.10	-
投资收益合计	-49,061,716.04	880,319,406.98	352,888,916.45	-696,536,502.28
其中：股票投资收益	-19,797,254.15	836,238,986.38	315,655,193.25	-705,337,892.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,904.33	1,457,978.49	714,635.27	3,182,919.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-37,298,451.68	-17,473,688.03	-123,487.06	-19,597,501.31
股利收益	7,917,085.46	60,096,130.14	36,642,574.99	25,215,972.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-270,119,920.71	-65,831,334.81	-64,016,388.25	1,095,507,677.76
其他收入	-	-	-	-
费用	10,799,970.27	42,519,566.51	22,541,358.47	42,782,467.43
管理人报酬	7,819,381.43	30,820,963.93	16,351,257.24	31,025,866.14
基金托管费	1,303,230.19	5,136,827.25	2,725,209.52	5,170,977.68
销售服务费	1,548,230.00	6,275,216.17	3,305,590.29	6,334,085.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	937.31	13,747.15	13,747.15	10,110.71
其中：卖出回购金融资产支出	937.31	13,747.15	13,747.15	10,110.71
其他费用	127,600.63	272,811.99	145,554.25	241,384.95
利润总额	-329,853,799.45	772,379,045.96	266,455,914.36	356,567,178.07

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