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景顺长城安景一年持有期混合A(013225)
景顺长城安景一年持有期混合A
(013225)
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累计净值：1.2096
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2096 | -0.10% |
| 2026-09-23 | 1.2108 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.2107 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.2103 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.2093 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 1.2076 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.2081 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 1.2065 | 0.01% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 WANG AO
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.1482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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12.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 2,124.00 | 1,289,268.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,300.00 | 887,442.00 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 0.24 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500.00 | 393,525.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.12 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,700.00 | 188,515.00 | 0.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,200.00 | 183,360.00 | 0.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,355.00 | 182,861.91 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,600,738.52 | 3.92 | 81.08 |
| 采矿业 | 999,686.00 | 0.59 | 12.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,473.90 | 0.28 | 5.84 |
| 建筑业 | 44,200.00 | 0.03 | 0.54 |
| 金融业 | 21,100.00 | 0.01 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.00 | 85.25 | 2.77 | 168,401,371.88 |
| 2026-03-31 | 4.92 | 109.55 | 0.71 | 142,825,080.39 |
| 2025-12-31 | 13.28 | 107.52 | 0.35 | 130,270,406.24 |
| 2025-09-30 | 9.24 | 103.90 | 1.67 | 144,822,060.87 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 111.52 | 0.99 | 144,928,817.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-27 | - | WANG AO | 32 | 0.30 |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 633 | 9.71 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 8.89 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 10.25 |
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