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景顺长城安景一年持有期混合C(013226)
景顺长城安景一年持有期混合C
(013226)
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累计净值：1.1452
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1452 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.1486 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.1465 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1463 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.1485 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 1.1491 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.1506 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.1471 | 0.07% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.95%
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最近两年
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10.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,900.00 | 2,411,136.00 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 726,366.89 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 1,860.00 | 680,332.20 | 0.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,855.00 | 570,489.48 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,300.00 | 389,391.00 | 0.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 387,833.90 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900.00 | 316,981.00 | 0.22 |
| 601138 | 工业富联 | 3,600.00 | 237,636.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,528,327.38 | 4.51 | 59.83 |
| 采矿业 | 2,683,410.00 | 1.85 | 24.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101,737.00 | 0.76 | 10.10 |
| 金融业 | 579,269.00 | 0.40 | 5.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,138.00 | 0.01 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.24 | 103.90 | 1.67 | 144,822,060.87 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 111.52 | 0.99 | 144,928,817.35 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 99.89 | 0.84 | 163,057,357.15 |
| 2024-12-31 | 5.78 | 62.04 | 5.80 | 171,485,289.46 |
| 2024-09-30 | 12.02 | 75.65 | 12.59 | 133,355,052.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 319 | 5.12 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 8.94 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 7.84 |
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