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景顺长城安景一年持有期混合C(013226)
景顺长城安景一年持有期混合C
(013226)
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累计净值：1.1789
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1789 | 0.01% |
| 2026-11-10 | 1.1788 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 1.1787 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.1785 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.1790 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 1.1790 | 0.14% |
| 2026-11-03 | 1.1773 | 0.15% |
| 2026-11-02 | 1.1755 | -0.07% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 WANG AO
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.71%
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最近两年
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7.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,600.00 | 1,984,014.00 | 0.58 |
| 688825 | 长鑫科技 | 26,621.00 | 1,458,564.59 | 0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,455,192.00 | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 2,624.00 | 1,020,736.00 | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 698.00 | 704,288.98 | 0.21 |
| 002916 | 深南电路 | 1,300.00 | 484,913.00 | 0.14 |
| 002384 | 东山精密 | 2,500.00 | 418,500.00 | 0.12 |
| 301205 | 联特科技 | 900.00 | 254,988.00 | 0.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 247,730.00 | 0.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,355.00 | 226,735.12 | 0.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 640.00 | 71,673.60 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,442,346.44 | 2.77 | 72.74 |
| 采矿业 | 2,532,695.00 | 0.74 | 19.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836,836.98 | 0.25 | 6.45 |
| 金融业 | 80,388.00 | 0.02 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,544.00 | 0.02 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,210.00 | 0.01 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.02 | 98.32 | 1.23 | 340,562,839.67 |
| 2026-06-30 | 5.00 | 85.25 | 2.77 | 168,401,371.88 |
| 2026-03-31 | 4.92 | 109.55 | 0.71 | 142,825,080.39 |
| 2025-12-31 | 13.28 | 107.52 | 0.35 | 130,270,406.24 |
| 2025-09-30 | 9.24 | 103.90 | 1.67 | 144,822,060.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-27 | - | WANG AO | 78 | -0.42 |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 679 | 8.22 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 7.84 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 8.94 |
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