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景顺长城安景一年持有期混合C(013226)
景顺长城安景一年持有期混合C
(013226)
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累计净值：1.1605
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1605 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1614 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.1648 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1661 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.1629 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.1702 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.1721 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1733 | 0.23% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.33%
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最近两年
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12.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,800.00 | 2,957,526.00 | 2.27 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 844,524.80 | 0.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 703,337.41 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 0.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,355.00 | 539,190.50 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.34 |
| 601138 | 工业富联 | 6,900.00 | 428,145.00 | 0.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,400.00 | 394,578.00 | 0.30 |
| 688676 | 金盘科技 | 3,676.00 | 332,089.84 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,514,046.13 | 7.30 | 62.86 |
| 采矿业 | 3,568,376.50 | 2.74 | 23.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,160,737.72 | 0.89 | 7.67 |
| 金融业 | 659,477.00 | 0.51 | 4.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,812.00 | 0.07 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 48,013.00 | 0.04 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 35,019.00 | 0.03 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,144.00 | 0.02 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,100.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.28 | 107.52 | 0.35 | 130,270,406.24 |
| 2025-09-30 | 9.24 | 103.90 | 1.67 | 144,822,060.87 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 111.52 | 0.99 | 144,928,817.35 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 99.89 | 0.84 | 163,057,357.15 |
| 2024-12-31 | 5.78 | 62.04 | 5.80 | 171,485,289.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 403 | 6.53 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 7.84 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 8.94 |
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