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景顺长城安景一年持有期混合C(013226)
景顺长城安景一年持有期混合C
(013226)
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累计净值：1.1831
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1831 | 0.18% |
| 2026-05-12 | 1.1810 | 0.19% |
| 2026-05-11 | 1.1788 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 1.1767 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1770 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 1.1749 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.1729 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.1729 | 0.22% |
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基金全称
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景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.99%
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最近两年
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10.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,000.00 | 1,734,160.00 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 0.56 |
| 300502 | 新易盛 | 1,360.00 | 602,262.40 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 213,673.90 | 0.15 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 206,600.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,500.00 | 189,925.00 | 0.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 166,670.00 | 0.12 |
| 000933 | 神火股份 | 5,200.00 | 160,160.00 | 0.11 |
| 300757 | 罗博特科 | 300.00 | 114,183.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,379,338.16 | 3.07 | 67.17 |
| 采矿业 | 2,060,167.00 | 1.44 | 31.60 |
| 金融业 | 54,730.00 | 0.04 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,692.00 | 0.02 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.92 | 109.55 | 0.71 | 142,825,080.39 |
| 2025-12-31 | 13.28 | 107.52 | 0.35 | 130,270,406.24 |
| 2025-09-30 | 9.24 | 103.90 | 1.67 | 144,822,060.87 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 111.52 | 0.99 | 144,928,817.35 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 99.89 | 0.84 | 163,057,357.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 陈莹 | 496 | 8.41 |
| 2022-01-06 | 2024-06-17 | 李怡文 | 893 | 7.84 |
| 2022-01-06 | 2025-01-03 | 董晗 | 1093 | 8.94 |
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