基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) |
净值：
1.0813
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0813 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 123.69 | 0.16 | 204,594,055.73 |
| 2025-06-30 | - | 103.28 | 0.26 | 228,343,574.40 |
| 2025-03-31 | - | 103.15 | 0.42 | 413,486,284.51 |
| 2024-12-31 | - | 99.43 | 0.55 | 114,288,381.79 |
| 2024-09-30 | - | 97.83 | 0.72 | 70,112,640.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 姚艺 | 256 | 1.30 |
| 2021-10-21 | - | 张悦 | 1488 | 8.13 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | 2.29 |
微信公众号
证券之星APP
