首页 > 基金> 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C

(013228)
净值：
1.0846
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0846 2026-02-06
  • 净值走势
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08460.01%
2026-02-051.08450.00%
2026-02-041.08450.01%
2026-02-031.08440.00%
2026-02-021.08440.01%
2026-01-301.08430.00%
2026-01-291.08430.01%
2026-01-281.08420.00%
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基金情况

基金全称 中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.0648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.250.20173,088,777.96
2025-09-30-123.690.16204,594,055.73
2025-06-30-103.280.26228,343,574.40
2025-03-31-103.150.42413,486,284.51
2024-12-31-99.430.55114,288,381.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-姚艺3411.61
2021-10-21-张悦15738.46
2022-09-302023-11-13王滨4092.29
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