中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,236,209.94 |
2,180,154.12 |
1,187,888.65 |
1,368,985.00 |
| 本期利润 |
1,054,780.24 |
1,627,049.51 |
907,894.36 |
1,669,227.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.47 |
0.79 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.35 |
0.65 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
10,209,471.27 |
8,821,140.95 |
6,799,395.22 |
4,898,668.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
122,200,029.15 |
115,298,451.01 |
97,111,173.53 |
80,484,438.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.12 |
8.28 |
7.53 |
6.84 |
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