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浙商智多盈债券A(013231)
浙商智多盈债券A
(013231)
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累计净值：1.0435
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0435 | -0.74% |
| 2026-11-12 | 1.0513 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.0524 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.0525 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 1.0537 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 1.0524 | 0.06% |
| 2026-11-05 | 1.0518 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.0491 | 0.77% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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欧阳健 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.82%
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最近两年
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1.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301205 | 联特科技 | 200.00 | 56,664.00 | 0.41 |
| 600869 | 远东股份 | 2,900.00 | 51,185.00 | 0.37 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1,100.00 | 49,918.00 | 0.36 |
| 001337 | 四川黄金 | 1,100.00 | 49,390.00 | 0.36 |
| 600345 | 长江通信 | 1,000.00 | 48,790.00 | 0.35 |
| 300990 | 同飞股份 | 500.00 | 48,510.00 | 0.35 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 7,100.00 | 48,280.00 | 0.35 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,900.00 | 46,664.00 | 0.34 |
| 600531 | 豫光金铅 | 4,200.00 | 46,662.00 | 0.34 |
| 002897 | 意华股份 | 800.00 | 46,392.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,938,248.00 | 13.95 | 72.47 |
| 采矿业 | 257,003.00 | 1.85 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,734.64 | 1.46 | 7.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,133.00 | 0.45 | 2.36 |
| 金融业 | 48,391.00 | 0.35 | 1.81 |
| 房地产业 | 46,154.00 | 0.33 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,697.00 | 0.30 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 27,990.00 | 0.20 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 22,974.00 | 0.17 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,970.00 | 0.14 | 0.75 |
| 教育 | 6,135.00 | 0.04 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.25 | 89.10 | 6.73 | 13,894,715.04 |
| 2026-06-30 | 20.82 | 87.95 | 9.27 | 18,383,185.39 |
| 2026-03-31 | 19.50 | 88.09 | 5.26 | 54,448,564.60 |
| 2025-12-31 | 20.80 | 88.32 | 3.40 | 164,266,957.88 |
| 2025-09-30 | 19.64 | 81.35 | 0.51 | 359,094,385.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 447 | -3.02 |
| 2025-05-21 | - | 欧阳健 | 543 | -1.74 |
| 2024-12-16 | 2026-08-31 | 黄玥 | 623 | 0.76 |
| 2023-04-17 | 2025-09-22 | 刘新正 | 889 | 12.45 |
| 2022-10-20 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 944 | 8.83 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | 0.67 |
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