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浙商智多盈债券A(013231)
浙商智多盈债券A
(013231)
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累计净值：1.1205
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1205 | 0.31% |
| 2026-05-12 | 1.1170 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.1171 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 1.1123 | 0.11% |
| 2026-05-07 | 1.1111 | 0.50% |
| 2026-05-06 | 1.1056 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.1016 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 1.0995 | 0.21% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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黄玥 欧阳健 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.64%
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最近两年
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10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600331 | 宏达股份 | 9,800.00 | 143,864.00 | 0.26 |
| 300953 | 震裕科技 | 800.00 | 139,616.00 | 0.26 |
| 002948 | 青岛银行 | 25,200.00 | 130,536.00 | 0.24 |
| 603305 | 旭升集团 | 8,800.00 | 128,744.00 | 0.24 |
| 600064 | 南京高科 | 15,400.00 | 128,590.00 | 0.24 |
| 002807 | 江阴银行 | 28,300.00 | 128,482.00 | 0.24 |
| 600113 | 浙江东日 | 2,600.00 | 128,128.00 | 0.24 |
| 600531 | 豫光金铅 | 9,700.00 | 127,846.00 | 0.23 |
| 002324 | 普利特 | 8,500.00 | 127,500.00 | 0.23 |
| 600210 | 紫江企业 | 18,200.00 | 125,398.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,965,835.00 | 12.79 | 65.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830,631.00 | 1.53 | 7.82 |
| 建筑业 | 605,271.00 | 1.11 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 359,391.00 | 0.66 | 3.39 |
| 金融业 | 259,018.00 | 0.48 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 249,398.00 | 0.46 | 2.35 |
| 采矿业 | 248,244.00 | 0.46 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 244,682.00 | 0.45 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238,442.00 | 0.44 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,828.00 | 0.25 | 1.31 |
| 房地产业 | 128,590.00 | 0.24 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,870.00 | 0.21 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,770.00 | 0.21 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,240.00 | 0.21 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.50 | 88.09 | 5.26 | 54,448,564.60 |
| 2025-12-31 | 20.80 | 88.32 | 3.40 | 164,266,957.88 |
| 2025-09-30 | 19.64 | 81.35 | 0.51 | 359,094,385.07 |
| 2025-06-30 | 8.21 | 91.80 | 0.05 | 949,797,107.85 |
| 2025-03-31 | 11.79 | 86.07 | 0.29 | 1,085,167,922.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 263 | 4.14 |
| 2025-05-21 | - | 欧阳健 | 359 | 5.51 |
| 2024-12-16 | - | 黄玥 | 515 | 6.67 |
| 2023-04-17 | 2025-09-22 | 刘新正 | 889 | 12.45 |
| 2022-10-20 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 944 | 8.83 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | 0.67 |
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