浙商智多盈债券A(013231)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商智多盈债券A(013231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,702,060.48	26,073,316.18	17,697,620.25	39,546,559.72
利息合计	19,347.96	386,528.96	262,860.91	123,872.18
其中：存款利息收入	3,544.22	14,303.16	9,265.41	37,372.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,803.74	372,225.80	253,595.50	86,500.01
投资收益合计	4,823,146.83	41,869,208.48	26,718,421.05	22,473,780.88
其中：股票投资收益	4,501,878.00	15,575,397.98	7,890,684.67	5,932,920.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,687.77	24,182,198.32	17,316,001.01	15,311,419.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,581.06	2,111,612.18	1,511,735.37	1,229,440.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-140,805.21	-16,195,293.07	-9,295,043.18	16,947,760.18
其他收入	370.90	12,871.81	11,381.47	1,146.48
费用	420,233.92	6,050,948.61	4,178,959.27	3,457,140.73
管理人报酬	142,514.29	3,806,385.08	2,708,548.26	1,996,826.50
基金托管费	57,005.69	1,522,554.06	1,083,419.31	798,730.66
销售服务费	38,082.42	373,140.37	261,975.06	255,078.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,101.89	143,797.19	12,076.53	178,807.78
其中：卖出回购金融资产支出	84,101.89	143,797.19	12,076.53	178,807.78
其他费用	97,943.16	199,784.27	110,032.79	218,429.01
利润总额	4,281,826.56	20,022,367.57	13,518,660.98	36,089,418.99

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