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浙商智多盈债券C(013232)
浙商智多盈债券C
(013232)
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累计净值：1.0790
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0790 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0794 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.0831 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0824 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.0769 | -0.58% |
| 2026-01-30 | 1.0832 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.0856 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.0882 | 0.01% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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黄玥 欧阳健 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.48%
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最近两年
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11.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 13,200.00 | 419,100.00 | 0.26 |
| 688270 | 臻镭科技 | 3,400.00 | 415,038.00 | 0.25 |
| 688088 | 虹软科技 | 8,200.00 | 405,900.00 | 0.25 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3,500.00 | 404,845.00 | 0.25 |
| 600320 | 振华重工 | 77,500.00 | 399,125.00 | 0.24 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5,800.00 | 396,024.00 | 0.24 |
| 688127 | 蓝特光学 | 10,213.00 | 393,098.37 | 0.24 |
| 000029 | 深深房A | 17,800.00 | 391,956.00 | 0.24 |
| 688567 | 孚能科技 | 25,000.00 | 391,250.00 | 0.24 |
| 000811 | 冰轮环境 | 21,000.00 | 388,920.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,693,555.12 | 15.03 | 72.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,107,608.65 | 1.89 | 9.10 |
| 金融业 | 1,643,987.00 | 1.00 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,113,225.00 | 0.68 | 3.26 |
| 采矿业 | 1,002,361.00 | 0.61 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706,257.00 | 0.43 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 642,592.00 | 0.39 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,848.00 | 0.24 | 1.16 |
| 房地产业 | 391,956.00 | 0.24 | 1.15 |
| 建筑业 | 353,350.00 | 0.22 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,750.00 | 0.06 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 10,050.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.80 | 88.32 | 3.40 | 164,266,957.88 |
| 2025-09-30 | 19.64 | 81.35 | 0.51 | 359,094,385.07 |
| 2025-06-30 | 8.21 | 91.80 | 0.05 | 949,797,107.85 |
| 2025-03-31 | 11.79 | 86.07 | 0.29 | 1,085,167,922.58 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 84.79 | 1.17 | 834,610,114.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 167 | 1.79 |
| 2025-05-21 | - | 欧阳健 | 263 | 3.02 |
| 2024-12-16 | - | 黄玥 | 419 | 3.98 |
| 2023-04-17 | 2025-09-22 | 刘新正 | 889 | 11.35 |
| 2022-10-20 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 944 | 7.71 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | -0.38 |
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