浙商智多盈债券C(013232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,024,052.80 |
4,121,162.69 |
2,550,636.77 |
3,015,140.24 |
| 本期利润 |
1,027,200.62 |
1,947,555.61 |
1,298,610.17 |
6,191,940.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
2.10 |
0.98 |
9.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
1.69 |
1.05 |
8.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,236,688.14 |
1,070,643.35 |
2,259,895.11 |
200,608.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,354,571.68 |
28,818,280.00 |
103,626,032.11 |
82,657,285.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
5.99 |
5.32 |
4.23 |
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