首页 > 基金> 华富富惠一年定开债券发起(013235)
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华富富惠一年定开债券发起

(013235)
净值：
1.0444
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1691 2026-05-08
  • 净值走势
华富富惠一年定开债券发起(013235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.04440.03%
2026-04-301.04410.07%
2026-04-241.04340.06%
2026-04-171.04280.06%
2026-04-101.04220.12%
2026-04-031.04100.13%
2026-03-271.03960.12%
2026-03-201.03840.11%
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基金情况

基金全称 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.67亿元 份额规模 23.7108亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.610.042,466,752,662.75
2025-12-31-125.580.701,623,108,052.58
2025-09-30-122.131.101,607,581,722.20
2025-06-30-115.251.721,678,903,335.56
2025-03-31-115.790.031,659,830,920.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-姚姣姣97510.29
2021-12-012023-09-12倪莉莎6506.59
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