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首页 > 基金> 华富富惠一年定开债券发起(013235)
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华富富惠一年定开债券发起

(013235)
净值：
1.0300
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1547 2025-12-26
  • 净值走势
华富富惠一年定开债券发起(013235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03000.01%
2025-12-251.02990.02%
2025-12-241.02970.06%
2025-12-191.02910.05%
2025-12-121.02860.05%
2025-12-051.0281-0.08%
2025-11-281.0289-0.08%
2025-11-211.02970.05%
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基金情况

基金全称 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.08亿元 份额规模 15.7554亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.11%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 7.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.131.101,607,581,722.20
2025-06-30-115.251.721,678,903,335.56
2025-03-31-115.790.031,659,830,920.62
2024-12-31-103.330.051,655,199,920.80
2024-09-30-110.630.081,641,390,281.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-姚姣姣8408.77
2021-12-012023-09-12倪莉莎6506.59
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