华富富惠一年定开债券发起(013235)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,822,971.54 |
55,221,618.76 |
28,108,015.70 |
62,921,329.81 |
| 本期利润 |
45,005,113.64 |
35,026,132.92 |
23,703,414.76 |
83,715,015.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
2.12 |
1.43 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
2.15 |
1.43 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
85,856,139.70 |
35,441,917.83 |
75,446,306.36 |
47,338,290.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,488,110,166.22 |
1,623,108,052.58 |
1,678,903,335.56 |
1,655,199,920.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.12 |
15.95 |
15.14 |
13.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
