基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通均衡优选一年持有混合A(013238) |
净值：
2.1881
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日增长率：
2.53%
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累计净值：2.1881 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 5,864,923.00 | 6.96 |
| 300502 | 新易盛 | 12,900.00 | 5,712,636.00 | 6.77 |
| 600105 | 永鼎股份 | 194,100.00 | 5,384,334.00 | 6.39 |
| 601872 | 招商轮船 | 307,400.00 | 5,029,064.00 | 5.96 |
| 600026 | 中远海能 | 218,900.00 | 4,815,800.00 | 5.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,021.00 | 4,042,874.24 | 4.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 117,000.00 | 3,690,180.00 | 4.38 |
| 601975 | 招商南油 | 678,800.00 | 2,918,840.00 | 3.46 |
| 300666 | 江丰电子 | 20,900.00 | 2,909,698.00 | 3.45 |
| 601088 | 中国神华 | 54,800.00 | 2,561,900.00 | 3.04 |
| 01138 | 中远海能 | 84,000.00 | 1,329,828.65 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,491,653.24 | 45.65 | 54.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,763,704.00 | 15.14 | 17.92 |
| 采矿业 | 9,997,599.00 | 11.86 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,506,010.04 | 7.72 | 9.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,683,381.60 | 2.00 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,638,624.00 | 1.94 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,365.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.02 | 0.24 | 14.92 | 84,323,638.59 |
| 2025-12-31 | 92.49 | 4.97 | 7.57 | 79,341,543.91 |
| 2025-09-30 | 93.73 | 3.30 | 12.47 | 85,462,171.53 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 2.05 | 16.82 | 93,183,728.83 |
| 2025-03-31 | 89.86 | - | 18.16 | 129,956,569.54 |
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