基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通均衡优选一年持有混合A(013238) |
净值：
2.3497
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.3497 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 9,533.00 | 17,979,238.00 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 16,002,000.00 | 8.68 |
| 300502 | 新易盛 | 24,000.00 | 14,568,000.00 | 7.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,400.00 | 13,366,000.00 | 7.25 |
| 688141 | 杰华特 | 74,161.00 | 11,383,713.50 | 6.18 |
| 300408 | 三环集团 | 67,100.00 | 11,198,990.00 | 6.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 14,592.00 | 11,186,227.20 | 6.07 |
| 301362 | 民爆光电 | 52,440.00 | 9,644,764.80 | 5.23 |
| 603186 | 华正新材 | 31,900.00 | 7,187,070.00 | 3.90 |
| 600183 | 生益科技 | 33,300.00 | 5,774,220.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,116,798.68 | 78.18 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,094,186.95 | 9.27 | 10.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,748,272.00 | 2.03 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,030.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | 4.17 | 10.54 | 184,338,387.41 |
| 2026-03-31 | 86.02 | 0.24 | 14.92 | 84,323,638.59 |
| 2025-12-31 | 92.49 | 4.97 | 7.57 | 79,341,543.91 |
| 2025-09-30 | 93.73 | 3.30 | 12.47 | 85,462,171.53 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 2.05 | 16.82 | 93,183,728.83 |
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