财通均衡优选一年持有混合A(013238)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通均衡优选一年持有混合A(013238)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	88,345,298.83	58,272,300.95	37,199,800.79	26,725,024.73
利息合计	9,853.25	46,637.29	29,930.77	59,428.36
其中：存款利息收入	9,853.25	46,637.29	29,930.77	59,428.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,857,242.76	58,996,094.53	30,491,911.71	20,287,573.04
其中：股票投资收益	53,489,460.68	58,133,446.60	29,596,659.23	18,694,824.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,196.92	153,308.93	289,949.30	224,220.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	181,585.16	709,339.00	605,303.18	1,368,527.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,478,202.82	-770,430.87	6,677,958.31	6,378,023.33
其他收入	-	-	-	-
费用	881,640.76	1,600,123.25	939,950.41	1,697,021.01
管理人报酬	626,129.29	1,228,409.00	733,953.27	1,317,566.18
基金托管费	104,354.94	204,734.90	122,325.61	219,594.35
销售服务费	103,318.90	60,106.29	10,407.68	14,946.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,827.33	106,865.09	73,259.10	144,911.06
利润总额	87,463,658.07	56,672,177.70	36,259,850.38	25,028,003.72

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