基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通均衡优选一年持有混合C(013239) |
净值：
1.2807
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.2807 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 114,200.00 | 7,538,342.00 | 8.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 203,300.00 | 5,708,664.00 | 6.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 118,700.00 | 5,362,866.00 | 6.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,600.00 | 5,084,634.00 | 5.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,339.00 | 4,741,107.88 | 5.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,218.00 | 4,369,096.83 | 5.11 |
| 002345 | 潮宏基 | 248,500.00 | 3,551,065.00 | 4.16 |
| 003010 | 若羽臣 | 69,480.00 | 2,988,334.80 | 3.50 |
| 002291 | 遥望科技 | 431,900.00 | 2,859,178.00 | 3.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,400.00 | 2,747,778.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,046,343.84 | 42.18 | 55.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,051,336.80 | 24.63 | 32.41 |
| 采矿业 | 7,595,852.40 | 8.89 | 11.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250,695.00 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | 3.30 | 12.47 | 85,462,171.53 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 2.05 | 16.82 | 93,183,728.83 |
| 2025-03-31 | 89.86 | - | 18.16 | 129,956,569.54 |
| 2024-12-31 | 85.59 | 3.23 | 11.67 | 120,788,720.44 |
| 2024-09-30 | 86.03 | - | 10.46 | 112,779,625.54 |
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