财通均衡优选一年持有混合C(013239)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通均衡优选一年持有混合C(013239) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通均衡优选一年持有混合C(013239)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,272,300.95	37,199,800.79	26,725,024.73	6,187,165.56
利息合计	46,637.29	29,930.77	59,428.36	24,636.16
其中：存款利息收入	46,637.29	29,930.77	59,428.36	24,636.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,996,094.53	30,491,911.71	20,287,573.04	-3,532,883.31
其中：股票投资收益	58,133,446.60	29,596,659.23	18,694,824.79	-4,388,068.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,308.93	289,949.30	224,220.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	709,339.00	605,303.18	1,368,527.59	855,185.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-770,430.87	6,677,958.31	6,378,023.33	9,695,412.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,600,123.25	939,950.41	1,697,021.01	852,477.18
管理人报酬	1,228,409.00	733,953.27	1,317,566.18	662,660.93
基金托管费	204,734.90	122,325.61	219,594.35	110,443.47
销售服务费	60,106.29	10,407.68	14,946.99	7,384.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,865.09	73,259.10	144,911.06	71,988.08
利润总额	56,672,177.70	36,259,850.38	25,028,003.72	5,334,688.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年