基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254) |
净值：
1.0649
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0649 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.76 | 4.23 | 130,051,629.81 |
| 2025-06-30 | - | 5.84 | 1.38 | 143,316,564.75 |
| 2025-03-31 | - | 5.84 | 2.93 | 156,367,003.51 |
| 2024-12-31 | - | 5.90 | 1.55 | 188,666,817.90 |
| 2024-09-30 | - | 5.15 | 0.94 | 172,710,164.27 |
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