华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,824,492.88 |
5,774,667.29 |
1,253,120.82 |
6,880,307.40 |
| 本期利润 |
2,627,620.47 |
5,878,242.88 |
2,210,412.93 |
8,786,527.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
4.34 |
1.44 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
4.54 |
1.54 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
6,029,478.58 |
3,961,804.82 |
2,669,226.47 |
2,123,758.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
62,116,080.70 |
68,221,044.10 |
138,114,723.88 |
183,690,824.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.75 |
6.17 |
3.12 |
1.56 |
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