基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方通元6个月持有债券A(013257) |
净值：
1.0236
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0496 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,145.00 | 1,552,104.75 | 0.97 |
| 601601 | 中国太保 | 23,200.00 | 972,312.00 | 0.61 |
| 01347 | 华虹半导体 | 12,000.00 | 805,310.95 | 0.51 |
| 603308 | 应流股份 | 18,700.00 | 780,725.00 | 0.49 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 673,230.00 | 0.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,100.00 | 670,451.00 | 0.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 613,083.16 | 0.38 |
| 688239 | 航宇科技 | 8,926.00 | 604,022.42 | 0.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29,000.00 | 580,000.00 | 0.36 |
| 600301 | 华锡有色 | 14,000.00 | 537,040.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,016,242.59 | 4.40 | 63.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552,104.75 | 0.97 | 14.05 |
| 采矿业 | 1,509,000.00 | 0.95 | 13.66 |
| 金融业 | 972,312.00 | 0.61 | 8.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.83 | 90.75 | 2.81 | 159,310,348.57 |
| 2025-09-30 | - | 99.73 | 0.43 | 173,295,455.39 |
| 2025-06-30 | 9.80 | 90.67 | 3.75 | 223,004,097.25 |
| 2025-03-31 | 9.36 | 90.04 | 1.51 | 287,216,749.67 |
| 2024-12-31 | 9.81 | 88.90 | 1.53 | 321,671,896.57 |
微信公众号
证券之星APP
