南方通元6个月持有债券A(013257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,349,252.52 |
7,559,692.20 |
2,960,668.30 |
2,956,431.73 |
| 本期利润 |
5,401,883.31 |
4,388,448.34 |
1,725,497.15 |
14,170,316.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.10 |
0.67 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
2.64 |
0.86 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,272,601.28 |
3,338,000.47 |
804,848.51 |
-2,283,103.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
113,126,127.02 |
148,860,937.07 |
200,685,153.02 |
296,220,271.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
3.53 |
1.74 |
0.87 |
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