基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方通元6个月持有债券C(013258) |
净值：
1.0164
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0453 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 3,299.00 | 1,418,570.00 | 1.19 |
| 688041 | 海光信息 | 3,414.00 | 1,264,204.20 | 1.06 |
| 00992 | 联想集团 | 46,000.00 | 919,724.97 | 0.77 |
| 002318 | 久立特材 | 35,300.00 | 843,670.00 | 0.70 |
| 688409 | 富创精密 | 2,557.00 | 783,081.25 | 0.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 451.00 | 719,593.05 | 0.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,100.00 | 656,116.00 | 0.55 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,600.00 | 593,432.00 | 0.50 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,400.00 | 401,232.00 | 0.34 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 361,079.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,460,661.65 | 6.23 | 84.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,593.05 | 0.60 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.30 | 4.11 |
| 采矿业 | 236,904.00 | 0.20 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.38 | 103.99 | 2.92 | 119,689,516.90 |
| 2026-03-31 | 6.14 | 97.42 | 4.13 | 137,576,872.96 |
| 2025-12-31 | 7.83 | 90.75 | 2.81 | 159,310,348.57 |
| 2025-09-30 | - | 99.73 | 0.43 | 173,295,455.39 |
| 2025-06-30 | 9.80 | 90.67 | 3.75 | 223,004,097.25 |
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