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天弘安康颐利混合A(013267)
天弘安康颐利混合A
(013267)
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累计净值：1.0683
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0683 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0686 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.0695 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.0674 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.0654 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.0692 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.0714 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.0703 | 0.21% |
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基金全称
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天弘安康颐利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 宛茹雪 陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 10,100.00 | 406,222.00 | 0.96 |
| 600104 | 上汽集团 | 26,300.00 | 400,286.00 | 0.95 |
| 601728 | 中国电信 | 57,900.00 | 364,770.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 320,415.00 | 0.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,100.00 | 202,000.00 | 0.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,900.00 | 197,262.00 | 0.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 14,900.00 | 182,078.00 | 0.43 |
| 000100 | TCL科技 | 39,400.00 | 178,876.00 | 0.42 |
| 600019 | 宝钢股份 | 21,600.00 | 160,920.00 | 0.38 |
| 601877 | 正泰电器 | 5,200.00 | 145,028.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,856,544.32 | 6.79 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,251.00 | 1.20 | 12.00 |
| 采矿业 | 213,529.00 | 0.51 | 5.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 197,262.00 | 0.47 | 4.71 |
| 建筑业 | 144,054.00 | 0.34 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,003.00 | 0.34 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 84,535.00 | 0.20 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,606.00 | 0.05 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 21,775.00 | 0.05 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,030.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 450 | 3.16 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1396 | 6.83 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.46 |
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