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天弘安康颐利混合A(013267)
天弘安康颐利混合A
(013267)
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累计净值：1.0638
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0638 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.0649 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 1.0661 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.0670 | 0.06% |
| 2026-11-05 | 1.0664 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.0670 | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1.0670 | 0.17% |
| 2026-11-02 | 1.0652 | 0.10% |
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基金全称
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天弘安康颐利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.53%
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最近两年
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2.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 16,500.00 | 103,620.00 | 0.83 |
| 600938 | 中国海油 | 3,100.00 | 103,602.00 | 0.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 8,600.00 | 93,568.00 | 0.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,700.00 | 68,761.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 1,700.00 | 65,076.00 | 0.52 |
| 600050 | 中国联通 | 13,400.00 | 56,682.00 | 0.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,100.00 | 52,395.00 | 0.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,000.00 | 50,200.00 | 0.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,600.00 | 49,428.00 | 0.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,600.00 | 27,278.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,856.51 | 5.23 | 64.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,884.00 | 1.30 | 16.04 |
| 采矿业 | 103,602.00 | 0.83 | 10.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,615.00 | 0.32 | 3.93 |
| 建筑业 | 19,936.00 | 0.16 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 13,074.00 | 0.10 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 6,156.00 | 0.05 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 5,505.00 | 0.04 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,386.00 | 0.04 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,112.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.09 | 82.63 | 3.08 | 12,469,184.18 |
| 2026-06-30 | 7.71 | 96.13 | 9.45 | 13,692,236.94 |
| 2026-03-31 | 10.06 | 87.37 | 2.31 | 24,891,775.09 |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 727 | 2.72 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1673 | 6.38 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.46 |
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