天弘安康颐利混合A(013267)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
606,809.86 |
267,735.67 |
1,510,946.84 |
995,264.03 |
| 本期利润 |
319,069.10 |
86,767.64 |
2,208,528.65 |
1,303,558.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.24 |
5.55 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.33 |
6.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
660,075.11 |
1,162,328.69 |
868,863.47 |
215,574.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,674,630.12 |
35,034,989.85 |
33,620,497.61 |
36,869,890.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.40 |
5.61 |
5.26 |
1.64 |
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