基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合C(013271) |
净值：
0.6816
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：0.6816 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 316,556.00 | 24,208,882.05 | 9.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,000.00 | 23,891,378.56 | 9.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,946.00 | 23,559,377.46 | 9.07 |
| 688012 | 中微公司 | 45,576.00 | 21,352,356.00 | 8.22 |
| 300604 | 长川科技 | 61,200.00 | 20,894,904.00 | 8.05 |
| 601918 | 新集能源 | 1,840,200.00 | 15,807,318.00 | 6.09 |
| 002371 | 北方华创 | 17,500.00 | 15,479,800.00 | 5.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 14,986,000.00 | 5.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,216.00 | 11,513,488.80 | 4.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 248,600.00 | 11,276,496.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,538,556.45 | 56.42 | 84.29 |
| 采矿业 | 15,807,318.00 | 6.09 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,513,488.80 | 4.43 | 6.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 8.93 | 259,720,539.37 |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 9.75 | 305,445,792.15 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.78 | 361,539,815.77 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.45 | 418,257,120.80 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.87 | 393,115,548.87 |
微信公众号
证券之星APP
