基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合C(013271) |
净值：
0.7970
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：0.7970 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 1,498,000.00 | 34,993,280.00 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,000.00 | 34,084,813.14 | 9.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,346.00 | 33,914,991.96 | 9.38 |
| 09926 | 康方生物 | 330,260.00 | 33,707,610.40 | 9.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 832,600.00 | 29,554,424.20 | 8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 401,500.00 | 27,462,600.00 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,200.00 | 25,064,676.00 | 6.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 626,557.00 | 21,597,419.79 | 5.97 |
| 02233 | 西部水泥 | 6,530,000.00 | 18,283,882.46 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 141,080.00 | 18,196,472.44 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,898,555.25 | 21.27 | 45.60 |
| 采矿业 | 62,212,068.59 | 17.21 | 36.89 |
| 金融业 | 27,462,600.00 | 7.60 | 16.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,983,682.00 | 0.55 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,837.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.78 | 361,539,815.77 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.45 | 418,257,120.80 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.87 | 393,115,548.87 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 8.51 | 405,595,350.07 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 11.21 | 412,354,770.57 |
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