前海开源聚利一年持有混合C(013271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-450,093.12 |
1,477,897.99 |
-92,094.30 |
-2,527,259.17 |
| 本期利润 |
-1,522,332.34 |
2,537,212.78 |
520,125.03 |
1,782,806.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.56 |
13.92 |
2.70 |
8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.57 |
14.85 |
3.08 |
8.68 |
| 期末可供分配利润 |
-4,635,253.35 |
-5,224,610.91 |
-9,004,177.23 |
-9,878,446.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
10,765,806.70 |
15,080,740.02 |
18,535,682.56 |
19,894,748.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.81 |
0.73 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.55 |
-19.20 |
-27.48 |
-29.65 |
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